永泰能源生产经营稳定债务重组稳步推进

2018-12-15 13:00:59 围观 : 77

  扫描或点击关注中金在线)发布公告,永泰集团金融机构债权人委员会(以下简称“债委会”)成立后已协调各金融机构债权人对永泰集团及下属企业开展多项救助帮扶措施,公司保持了生产经营稳定、员工队伍稳定、现金流稳定、金融债务稳定的良好局面,为债务重组创造了积极、稳定的。

  公告显示,公司已运营电厂获得注入3.5亿元应急周转流动资金贷款支持,在建电厂获地方增资支持,煤矿所在地方成立处理永泰能源债券违约领导小组,有效了煤炭企业的持续、稳定、高效生产。

  通过地方的大力帮助和公司全体员工的共同努力,公司没有出现非正常停顿、歇业情况。公司2018年前三季度实现发电量252亿千瓦时,较上年同期173亿千瓦时增长46%,第三季度完成发电量107亿千瓦时,较第二季度增长50%;公司2018年前三季度原煤产量692万吨,较上年同期672万吨增长3%。公司电力和煤炭主营业务生产经营指标保持了较好的增长水平。

  目前,公司各主要合作金融机构的存量流动资金贷款基本可实现接续,固定资金贷款短期内到期还款逐步调整,部分债权机构已将利率下调至基准水平,公司整体债务余额保持稳定。公司已与2家诉讼纠纷金融机构达成和解方案,其他机构和解方案也正稳步推进。

  此外,债委会聘请的第三方中介机构全面进驻永泰集团及永泰能源,开展尽职调查工作,目前尽职调查现场工作已结束,债委会正在梳理、汇总相关情况,相关尽调结果将为公司债务重组方案制定提供依据。债委会将结合战投引进及资产处置进展,充分协商,尽快制定公司债务重组初步方案并提交债委会全体大会审议表决。据悉,债务重组方案拟通过多种市场化手段优化公司债务结构,降低资产负债率,减轻财务负担,提高经营业绩,增强可持续发展能力。

  下一步,债委会将按照“市场化、法制化”原则和银保监会关于债委会工作的相关要求,结合战投引进及资产处置进展,充分协商,求大同、存小异,尽快制定公司债务重组初步方案并提交债委会全体大会审议表决。债务重组方案拟通过多种市场化手段优化公司债务结构,降低资产负债率,减轻财务负担,提高经营业绩,增强可持续发展能力。

  为实现战略重组,公司控股股东永泰集团与京能集团签署《战略重组合作意向协议》后,相关尽调工作尚未结束,双方正保持沟通,并按程序推进相关工作。